| Pair · ref | A books / B books | Status | Explanation |
|---|---|---|---|
HK Trading Ltd → SG Holdings Pte INV-20931 | 42,180.00 42,180.00 | matched | |
SG Holdings Pte → HK Trading Ltd CN-00412 | −3,600.00 −3,600.00 | matched | |
HK Trading Ltd → DE GmbH INV-20944 | 18,250.00 18,200.00 | explained | Bank fee EUR 50 netted by DE — statement p.3 line 14 |
DE GmbH → HK Trading Ltd INV-7781 | 9,900.00 — | open | No invoice received; DE statement p.1 — request copy |
SG Holdings Pte → DE GmbH INV-0552 | 27,000.00 27,310.50 | explained | FX at booking date vs settlement date; diff 310.50 — draft JE #3 |
各主体的试算表或往来账导出（Excel/CSV）、对应的发票和贷项通知（PDF 或扫描件）、银行对账单，以及双方争论那 50 元差异的邮件。
把每份文件规范化为带来源的交易；用你设定的容差规则进行确定性匹配；对未匹配项阅读发票和邮件，提出原因：汇率舍入、银行手续费被抵扣、跨期、重复、缺失单据。
对账工作簿（已匹配 / 已解释 / 待处理）、链接到原文页码的解释、调整分录草稿、每个对手方的询证函草稿，以及带索引的 PBC 证据包。
按量：每对账单位（RU）$0.12。年费：Practice $9,000/年含每月 8,000 RU（外包会计事务所，最多 10 个客户集团）；Group $24,000/年含每月 25,000 RU（最多 40 个主体）。模型 token 按供应商官方价单独计量，自带密钥则为零。通过 Google Cloud Marketplace 购买，计入你现有的云账单与承诺消费。
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